Page 427 - KEF-23-Bericht-Flipbook

23. Bericht Anhang Anlage 1 Herleitung des finanzbedarfswirksamen Nettoaufwands Altersversorgung Tab. A1 Finanzbedarfswirksamer Nettoaufwand für die Altersversorgung 2017 bis 2020 (in Mio. €) Anmeldung und Feststellung zum 23. Bericht I. Personalaufwand a.) Bruttoaufwand im Personalaufwand Zuführungen zu Pensionsrückstellungen TVA/VO Zuführungen zu Pensionsrückstellungen VTV Zuführungen zu Pensionsrückstellungen BTVA Beiträge an Pensionskassen Pensions- und Rentenzahlungen Aufwand für den gesetzlichen Versorgungsausgleich Zusätzlicher Aufwand für die Altersversorgung Pauschalierte Lohn- und Kirchensteuer Beihilfen u. Unterstützungen an Versorgungsempfänger Versorgungsleistungen NWDR und NWRV Aufwand für den Vorruhestand b.) abzüglich nicht finanzbedarfswirksam: Rückstellungen VTV und BTVA Aufwand BilMoG Auswirkung Einmaleffekt 2017/2018 (BilMoG-Umstellungsaufwand) Rückstellung Beihilfen II. Aufwand im Programm-/Sachaufwand bzw. Ertragsminderung Prämien an Rückdeckungspensionskassen Verschiedene Fremdleistungen I1 Verschiedene Fremdleistungen II2 Weiterverrechnete Pensionsrückstellungen für GSEA Summe Aufwand außerhalb Personalaufwand abzüglich nicht finanzbedarfswirksam: VTV/BTVA-Rückstellungen für GSEA TVA/VO-BilMoG-Effekte für GSEA III. Zuzüglich zweckgebundener Anteil (25 Cent) Aufbau Deckungsstock Beihilfe Schließung alte Deckungsstocklücke Fortsetzung Tabelle A1 auf der folgenden Seite ARD ZDF DRadio 821,0 194,4 61,2 1.022,8 280,4 16,7 58,0 5,8 0,0 25,7 119,8 0,4 1.474,7 134,9 0,0 3,7 0,0 0,2 14,8 1,9 0,8 0,0 5,2 0,0 282,2 243,1 18,5 0,4 0,0 0,0 7,3 0,2 0,0 1.080,9 282,4 16,6 1.832,9 341,6 46,3 -579,3 -143,7 -10,8 0,0 207,0 0,0 494,2 116,3 18,6 10,5 0,0 0,0 8,5 0,0 4,3 90,2 0,0 0,0 603,4 116,3 22,9 30,3 0,0 0,0 57,5 0,0 0,0 331,0 103,8 12,0 0,0 33,9 0,0 0,0 15,6 0,0 Gesamt 1.076,6 1.319,9 63,8 145,9 1.609,6 3,8 17,4 5,2 543,8 0,4 7,5 Summe a.) Aufwand AV im Personalaufwand 3.710,5 985,6 97,8 4.793,9 1.379,9 2.220,8 -733,8 207,0 Summe b.) Nicht finanzbedarfswirksam gesamt 2.334,5 687,3 52,0 3.073,8 a.) – b.) Finanzbedarfswirksam im Personalaufwand 1.376,1 298,2 45,8 1.720,1 629,0 10,5 12,8 90,2 742,6 30,3 57,5 Finanzbedarfswirksam zu II. 515,6 116,3 22,9 654,7 446,8 33,9 15,6 Summe I.-III. Finanzbedarfswirksamer Bruttoaufwand gesamt 2.222,7 567,8 80,7 2.871,2 425